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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 453.00 | 10 927.00 | 27 526.00 | 38 453.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 573.00 | 10 927.00 | 275 646.00 | 286 573.00 |
BT Marchandises | 162 943.00 | 6 280.00 | 156 663.00 | 162 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 439.00 | | 36 439.00 | 36 439.00 |
BZ Autres créances | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CF Disponibilités | 235 388.00 | | 235 388.00 | 235 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 434.00 | 6 280.00 | 436 154.00 | 442 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 007.00 | 17 207.00 | 711 800.00 | 729 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 963.00 | 172 106.00 | | 254 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 702.00 | 82 857.00 | | 91 702.00 |
DL TOTAL (I) | 363 166.00 | 271 463.00 | | 363 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 650.00 | 187 162.00 | | 161 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 675.00 | 86 789.00 | | 80 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 332.00 | 58 186.00 | | 64 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 078.00 | 10 895.00 | | 39 078.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 634.00 | 343 032.00 | | 348 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 800.00 | 614 496.00 | | 711 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 705.00 | 94 584.00 | | 131 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 374.00 | | 28 099.00 | 276 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 286 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 38 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 254.00 | | 28 099.00 | 28 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685.00 | 5 242.00 | | 5 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 685.00 | 5 242.00 | | 5 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 280.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 280.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 280.00 | | |