| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 150.00 | -150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 963.00 | 35 758.00 | 60 205.00 | 95 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 956.00 | 35 908.00 | 72 049.00 | 107 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 404.00 | | 770 404.00 | 770 404.00 |
BZ Autres créances | 159 400.00 | | 159 400.00 | 159 400.00 |
CF Disponibilités | 126 357.00 | | 126 357.00 | 126 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 935.00 | | 1 056 935.00 | 1 056 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 891.00 | 35 908.00 | 1 128 984.00 | 1 164 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 320.00 | 55 348.00 | | 57 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 598.00 | 121 972.00 | | 373 598.00 |
DL TOTAL (I) | 441 918.00 | 188 320.00 | | 441 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 030.00 | 61 956.00 | | 45 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 976.00 | 430 798.00 | | 327 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 367.00 | 231 719.00 | | 230 367.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 066.00 | 725 571.00 | | 687 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 984.00 | 913 891.00 | | 1 128 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 066.00 | 680 541.00 | | 687 066.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 989.00 | | 11 474.00 | 102 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 11 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 507.00 | 107 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 95 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 989.00 | | 11 474.00 | 90 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 528.00 | 20 258.00 | 1 878.00 | 17 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 528.00 | 20 258.00 | 1 878.00 | 17 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 976.00 | 327 976.00 | | 327 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 288.00 | 91 288.00 | | 91 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 770 404.00 | 770 404.00 | | 770 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 146 110.00 | 146 110.00 | | 146 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 030.00 | 45 030.00 | | 45 030.00 |
VI Groupe et associés | 82 595.00 | 82 595.00 | | 82 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 571.00 | 942 571.00 | | 942 571.00 |
VW T.V.A. | 77 382.00 | 77 382.00 | | 77 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 066.00 | 687 066.00 | | 687 066.00 |