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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 730.00 | 13 404.00 | 14 326.00 | 27 730.00 |
AP Constructions | 4 163.00 | 3 281.00 | 882.00 | 4 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 612.00 | 29 766.00 | 98 846.00 | 128 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 206.00 | 33 105.00 | 13 101.00 | 46 206.00 |
AX Avances et acomptes | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 523.00 | 106 292.00 | 248 231.00 | 354 523.00 |
BN En cours de production de biens | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
BT Marchandises | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 075.00 | 1 488.00 | 354 587.00 | 356 075.00 |
BZ Autres créances | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CF Disponibilités | 282 379.00 | | 282 379.00 | 282 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 895 775.00 | 1 488.00 | 894 287.00 | 895 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 298.00 | 107 780.00 | 1 142 518.00 | 1 250 298.00 |
CU Autres participations | 104 650.00 | | 104 650.00 | 104 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 94 196.00 | 113 087.00 | | 94 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DH Report à nouveau | 31 868.00 | 30 321.00 | | 31 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 937.00 | 41 547.00 | | 70 937.00 |
DL TOTAL (I) | 325 892.00 | 294 955.00 | | 325 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 400.00 | 235 520.00 | | 235 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 103.00 | 64 518.00 | | 66 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 263.00 | 141 136.00 | | 187 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 247.00 | | |
EA Autres dettes | 327 860.00 | 240 196.00 | | 327 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 626.00 | 681 616.00 | | 816 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 518.00 | 976 571.00 | | 1 142 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 110.00 | 39 181.00 | | 67 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 707.00 | 7 433.00 | | 32 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 403.00 | 31 748.00 | | 34 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 103.00 | 66 103.00 | | 66 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 263.00 | 187 263.00 | | 187 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 860.00 | 327 860.00 | | 327 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 009.00 | | 15 009.00 | 15 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 400.00 | 28 376.00 | 207 024.00 | 235 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 203.00 | 408 203.00 | | 408 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 212.00 | 408 203.00 | 15 009.00 | 423 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 626.00 | 609 602.00 | 207 024.00 | 816 626.00 |