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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 700.00 | | 107 700.00 | 107 700.00 |
AP Constructions | 957 300.00 | 23 277.00 | 934 022.00 | 957 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 185.00 | 6 851.00 | 28 334.00 | 35 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 185.00 | 30 128.00 | 1 070 057.00 | 1 100 185.00 |
BN En cours de production de biens | 750 378.00 | | 750 378.00 | 750 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BZ Autres créances | 31 778.00 | | 31 778.00 | 31 778.00 |
CF Disponibilités | 1 006 658.00 | | 1 006 658.00 | 1 006 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 274.00 | | 1 806 274.00 | 1 806 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 906 459.00 | 30 128.00 | 2 876 331.00 | 2 906 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DG Autres réserves | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 014 476.00 | | | 1 014 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 945.00 | | | 1 117 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 144 628.00 | | | 1 144 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 881.00 | | | 195 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | | | 15 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 399.00 | | | 402 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 758 385.00 | | | 1 758 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 331.00 | | | 2 876 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 065.00 | | | 1 180 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 083.00 | | 881 102.00 | 219 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 100 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 083.00 | | 881 102.00 | 219 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 424.00 | 23 705.00 | | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 424.00 | 23 705.00 | | 6 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 400.00 | 402 400.00 | | 402 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 882.00 | 195 882.00 | | 195 882.00 |
UX Autres créances clients | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 144 628.00 | 566 308.00 | 196 795.00 | 1 144 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 568 500.00 | | | 568 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 779.00 | 31 779.00 | | 31 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 237.00 | 46 237.00 | | 46 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 758 386.00 | 1 180 066.00 | 196 795.00 | 1 758 386.00 |