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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 640.00 | | 635 640.00 | 635 640.00 |
BZ Autres créances | 1 713 813.00 | | 1 713 813.00 | 1 713 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
CF Disponibilités | 278 150.00 | | 278 150.00 | 278 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 391 963.00 | | 3 391 963.00 | 3 391 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 604.00 | | 4 027 604.00 | 4 027 604.00 |
CU Autres participations | 535 640.00 | | 535 640.00 | 535 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 001 000.00 | | | 2 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 743.00 | | | -216 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 775 278.00 | | | 1 775 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 454.00 | | | 221 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 966.00 | | | 2 028 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 252 326.00 | | | 2 252 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 604.00 | | | 4 027 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 050 840.00 | | | 2 050 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 087.00 | | | 49 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 065.00 | | | 58 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 978.00 | | | -8 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 630 641.00 | | 5 000.00 | 2 630 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000 000.00 | 635 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000 000.00 | 635 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 630 641.00 | | 5 000.00 | 2 630 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 028 967.00 | 2 028 967.00 | | 2 028 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 813.00 | 1 713 813.00 | | 1 713 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 455.00 | 19 969.00 | 84 425.00 | 221 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713 813.00 | 1 713 813.00 | | 1 713 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 252 327.00 | 2 050 841.00 | 84 425.00 | 2 252 327.00 |