| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143 117.00 | 35 784.00 | 107 333.00 | 143 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 611.00 | 1 341.00 | 270.00 | 1 611.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 743.00 | 37 125.00 | 107 618.00 | 144 743.00 |
072 Créances – Autres | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
084 Disponibilités | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
110 Total général Actif | 155 523.00 | 37 125.00 | 118 398.00 | 155 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 320 306.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 515.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 785.00 | | | 27 785.00 |
242 Autres charges externes. | 20 620.00 | 1 040.00 | | 20 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 60 351.00 | 1 040.00 | | 60 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 566.00 | -1 040.00 | | -32 566.00 |
280 Produits financiers | 39 156.00 | 68 846.00 | | 39 156.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
294 Charges financières | 435.00 | 81.00 | | 435.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 052.00 | | | 27 052.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 204.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 617.00 | 67 521.00 | | 6 617.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 142 639.00 | | | 142 639.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -100.00 | | | -100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 807.00 | | | 807.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 160 079.00 | | | 160 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 170 150.00 | | | 170 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 185 864.00 | | | 185 864.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186 895.00 | | | 186 895.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 515.00 | | | 25 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 680.00 | | | 1 680.00 |