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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 605.00 | 58 016.00 | 88 589.00 | 146 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 953.00 | 58 016.00 | 188 937.00 | 246 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
BZ Autres créances | 41 760.00 | | 41 760.00 | 41 760.00 |
CF Disponibilités | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 979.00 | | 89 979.00 | 89 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 932.00 | 58 016.00 | 278 916.00 | 336 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 797.00 | 18 134.00 | | 60 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 314.00 | 42 663.00 | | 18 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 748.00 | 28 166.00 | | 1 748.00 |
DL TOTAL (I) | 81 860.00 | 89 963.00 | | 81 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 284.00 | 194 643.00 | | 156 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 670.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 784.00 | 16 651.00 | | 20 784.00 |
EA Autres dettes | 19 506.00 | 31 951.00 | | 19 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 057.00 | 243 914.00 | | 197 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 916.00 | 333 877.00 | | 278 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -1 054.00 | 690.00 | | -1 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 363.00 | 27 108.00 | | 25 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 146.00 | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | 146.00 | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 850.00 | 26 962.00 | | 24 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 355.00 | | 1 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 237.00 | 141 609.00 | | 145 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 922.00 | 98 945.00 | | 126 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 314.00 | 42 663.00 | | 18 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 953.00 | | | 246 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 605.00 | | | 146 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 448.00 | 16 568.00 | | 41 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 448.00 | 16 568.00 | | 41 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 506.00 | 19 506.00 | | 19 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 284.00 | 156 284.00 | | 156 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 357.00 | | | 69 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 108.00 | 43 108.00 | | 43 108.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 057.00 | 197 057.00 | | 197 057.00 |