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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 877.00 | | 242 877.00 | 242 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 811.00 | 17 399.00 | 4 411.00 | 21 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 861.00 | 24 365.00 | 9 496.00 | 33 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 549.00 | 41 765.00 | 259 784.00 | 301 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 668.00 | 12 431.00 | 390 236.00 | 402 668.00 |
BZ Autres créances | 130 633.00 | | 130 633.00 | 130 633.00 |
CF Disponibilités | 107 308.00 | | 107 308.00 | 107 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 708.00 | | 29 708.00 | 29 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 318.00 | 12 431.00 | 657 887.00 | 670 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 868.00 | 54 196.00 | 917 671.00 | 971 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 993.00 | | | 310 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 950.00 | | | 950.00 |
DH Report à nouveau | 81 247.00 | | | 81 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
DL TOTAL (I) | 414 514.00 | | | 414 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 643.00 | | | 285 643.00 |
EA Autres dettes | 20 090.00 | | | 20 090.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 950.00 | | | 73 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 157.00 | | | 503 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 671.00 | | | 917 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 763.00 | | | 463 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 959.00 | | 7 590.00 | 293 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 877.00 | | | 242 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 082.00 | | 4 590.00 | 51 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 578.00 | 10 186.00 | | 31 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 578.00 | 10 186.00 | | 31 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 295.00 | 95 295.00 | | 95 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 449.00 | 132 449.00 | | 132 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 950.00 | 55 236.00 | 18 714.00 | 73 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 750.00 | 387 750.00 | | 387 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 917.00 | 14 917.00 | | 14 917.00 |
VB T. V. A. | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 099.00 | 7 418.00 | 20 680.00 | 28 099.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 578.00 | 12 578.00 | | 12 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 708.00 | 26 412.00 | 3 296.00 | 29 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 009.00 | 559 713.00 | 6 296.00 | 566 009.00 |
VW T.V.A. | 74 657.00 | 74 657.00 | | 74 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 157.00 | 463 763.00 | 39 394.00 | 503 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
ST Autres comptes | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
YT Sous‐traitance | 124 794.00 | | | 124 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 277.00 | | | 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 149.00 | | | 238 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 340.00 | | | 66 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 333.00 | | | 306 333.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |