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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 420.00 | 86.00 | 334.00 | 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 773.00 | 870.00 | 904.00 | 1 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 469.00 | 956.00 | 10 514.00 | 11 469.00 |
BT Marchandises | 997 185.00 | | 997 185.00 | 997 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 242 451.00 | | 242 451.00 | 242 451.00 |
CF Disponibilités | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 516.00 | | 1 346 516.00 | 1 346 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 985.00 | 956.00 | 1 357 029.00 | 1 357 985.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DG Autres réserves | 25 050.00 | 20 733.00 | | 25 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 130.00 | 154 317.00 | | 64 130.00 |
DL TOTAL (I) | 94 790.00 | 180 660.00 | | 94 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 239.00 | 479 115.00 | | 265 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 987.00 | 907 322.00 | | 870 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 245.00 | 141 565.00 | | 49 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 443.00 | 82 688.00 | | 43 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 080.00 | 38 063.00 | | 32 080.00 |
EA Autres dettes | 1 245.00 | 2 037.00 | | 1 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 239.00 | 1 650 791.00 | | 1 262 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 029.00 | 1 831 451.00 | | 1 357 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 239.00 | 2 650 791.00 | | 1 262 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 239.00 | 478 516.00 | | 265 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 300 431.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 300 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 134 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 363.00 | 53 130.00 | | 43 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 542.00 | 3 104 314.00 | | 2 314 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 413.00 | 2 949 997.00 | | 2 250 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 130.00 | 154 317.00 | | 64 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279.00 | 677.00 | | 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279.00 | 591.00 | | 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942 354.00 | 942 354.00 | | 942 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 247 131.00 | 247 131.00 | | 247 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 639.00 | 270 639.00 | | 270 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 657.00 | 247 131.00 | 5 526.00 | 252 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 239.00 | 1 262 239.00 | | 1 262 239.00 |