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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 711.00 | 3 950.00 | 6 761.00 | 10 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 076.00 | | 26 076.00 | 26 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 787.00 | 3 950.00 | 32 837.00 | 36 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 541.00 | | 116 541.00 | 116 541.00 |
BZ Autres créances | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
CF Disponibilités | 159 514.00 | | 159 514.00 | 159 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 107.00 | | 386 107.00 | 386 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 894.00 | 3 950.00 | 418 944.00 | 422 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 17 605.00 | 11 112.00 | | 17 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -284 749.00 | 6 492.00 | | -284 749.00 |
DL TOTAL (I) | -264 144.00 | 20 605.00 | | -264 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 250.00 | 172.00 | | 200 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 10 000.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 627.00 | 203 538.00 | | 45 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 193.00 | 382 846.00 | | 351 193.00 |
EA Autres dettes | 85 965.00 | 49 324.00 | | 85 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 088.00 | 645 879.00 | | 683 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 944.00 | 666 484.00 | | 418 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 088.00 | 645 879.00 | | 683 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 113.00 | | | 54 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 326.00 | 26 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 326.00 | 36 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 402.00 | | | 43 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 2 028.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 2 028.00 | | 1 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 001.00 | 53 001.00 | | 53 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 443.00 | 155 443.00 | | 155 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 965.00 | 85 965.00 | | 85 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
UX Autres créances clients | 116 541.00 | 116 541.00 | | 116 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 409.00 | 94 409.00 | | 94 409.00 |
VB T. V. A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 250.00 | 200 250.00 | | 200 250.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VP Divers | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 668.00 | 252 668.00 | | 252 668.00 |
VW T.V.A. | 105 023.00 | 105 023.00 | | 105 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 088.00 | 683 088.00 | | 683 088.00 |