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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 169.00 | 281.00 | 450.00 |
AH Fonds commercial | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 525.00 | 37 905.00 | 7 620.00 | 45 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 426.00 | 38 074.00 | 1 739 352.00 | 1 777 426.00 |
BT Marchandises | 185 288.00 | | 185 288.00 | 185 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 612.00 | | 45 612.00 | 45 612.00 |
BZ Autres créances | 99 464.00 | | 99 464.00 | 99 464.00 |
CF Disponibilités | 515 381.00 | | 515 381.00 | 515 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 609.00 | | 848 609.00 | 848 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 626 035.00 | 38 074.00 | 2 587 961.00 | 2 626 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 541 722.00 | | | 541 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 154.00 | | | 348 154.00 |
DL TOTAL (I) | 914 976.00 | | | 914 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 264 683.00 | | | 1 264 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 005.00 | | | 213 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 452.00 | | | 111 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 985.00 | | | 1 672 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 961.00 | | | 2 587 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 336.00 | | | 558 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 677.00 | | 6 442.00 | 1 771 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 693.00 | 1 777 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 718 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 693.00 | 45 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718 450.00 | | | 1 718 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 676.00 | | 5 542.00 | 40 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 551.00 | | 900.00 | 12 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 901.00 | 3 172.00 | | 34 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 150.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 882.00 | 3 022.00 | | 34 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 264 726.00 | 154 393.00 | 627 999.00 | 1 264 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 005.00 | 213 005.00 | | 213 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 252.00 | 190 937.00 | 4 315.00 | 195 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 075.00 | 145 075.00 | | 145 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 491.00 | 147 940.00 | 12 551.00 | 160 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 985.00 | 558 336.00 | 632 314.00 | 1 672 985.00 |