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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 728.00 | 434.00 | 1 294.00 | 1 728.00 |
040 Immobilisations financières | 210 000.00 | 15 500.00 | 194 500.00 | 210 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 728.00 | 15 934.00 | 195 794.00 | 211 728.00 |
072 Créances – Autres | 180 724.00 | | 180 724.00 | 180 724.00 |
084 Disponibilités | 43 523.00 | | 43 523.00 | 43 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 247.00 | | 224 247.00 | 224 247.00 |
110 Total général Actif | 435 975.00 | 15 934.00 | 420 041.00 | 435 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 493.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 820.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 728.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 179 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 434.00 | | | 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 656.00 | | | -6 656.00 |
280 Produits financiers | 175 516.00 | | | 175 516.00 |
294 Charges financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 153 360.00 | | | 153 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 500.00 | | | 15 500.00 |