| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 381 324.00 | 2 381 324.00 | | 2 381 324.00 |
AH Fonds commercial | 2 444 220.00 | 2 444 220.00 | | 2 444 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 293 094.00 | 293 094.00 | | 293 094.00 |
AP Constructions | 212 890.00 | 212 890.00 | | 212 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 880.00 | 557 880.00 | | 557 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 173.00 | 512 173.00 | | 512 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 646.00 | 191 646.00 | | 191 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 113 084.00 | 88 093 227.00 | 19 858.00 | 88 113 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 451.00 | | 1 111 451.00 | 1 111 451.00 |
BZ Autres créances | 89 231 285.00 | 84 196 863.00 | 5 034 423.00 | 89 231 285.00 |
CF Disponibilités | 412 867.00 | | 412 867.00 | 412 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 273.00 | | 92 273.00 | 92 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 014 755.00 | 84 196 863.00 | 6 817 893.00 | 91 014 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 132 316.00 | 172 290 089.00 | 6 842 227.00 | 179 132 316.00 |
CU Autres participations | 81 500 000.00 | 81 500 000.00 | | 81 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000 000.00 | 60 000 000.00 | | 60 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -159 503 377.00 | -38 516 130.00 | | -159 503 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 837 912.00 | -121 157 948.00 | | -48 837 912.00 |
DL TOTAL (I) | -148 341 289.00 | -99 674 078.00 | | -148 341 289.00 |
DP Provisions pour risques | 121 825.00 | 120 122.00 | | 121 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 133 915.00 | 1 492 753.00 | | 1 133 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 255 740.00 | 1 612 875.00 | | 1 255 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 046 771.00 | 103 434 513.00 | | 140 046 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 132.00 | 4 566 360.00 | | 8 370 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 852 455.00 | 3 986 364.00 | | 3 852 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 614.00 | 118 244.00 | | 232 614.00 |
EA Autres dettes | 1 387 102.00 | 790 201.00 | | 1 387 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 538.00 | 82 922.00 | | 35 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 924 612.00 | 112 978 604.00 | | 153 924 612.00 |
ED (V) | 3 164.00 | 509.00 | | 3 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 227.00 | 14 917 909.00 | | 6 842 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 522 573.00 | 18 890.00 | 19 541 463.00 | 19 522 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 522 573.00 | 18 890.00 | 19 541 463.00 | 19 522 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 271 319.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 348 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 233 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 809 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 073 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 009 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 785 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 418 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 517 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 283 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 469 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 469 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 147 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 525 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 673 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 203 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 487 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 000 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 000 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 000 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -649 905.00 | -860 000.00 | | -649 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 702 282.00 | 25 637 125.00 | | 24 702 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 540 194.00 | 146 795 074.00 | | 73 540 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 837 912.00 | -121 157 948.00 | | -48 837 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 577 304.00 | | 535 783.00 | 87 577 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 519 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 88 113 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 118 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 474 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 851 472.00 | | 267 167.00 | 4 851 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 974.00 | | 268 616.00 | 1 205 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 519 858.00 | | | 81 519 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 408.00 | 785 796.00 | | 737 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586 075.00 | 595 232.00 | | 586 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 333.00 | 190 564.00 | | 151 333.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 612 875.00 | 1 825.00 | 358 960.00 | 1 612 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 265 396.00 | 271 319.00 | 599 385.00 | 4 265 396.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 054 640.00 | 147 174.00 | 69 121.00 | 1 054 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 049 629.00 | 45 147 234.00 | | 39 049 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 869 665.00 | 45 565 726.00 | 668 506.00 | 125 869 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 482 540.00 | 45 567 551.00 | 1 027 466.00 | 127 482 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 418 493.00 | 1 027 344.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 149 057.00 | 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 528 363.00 | 8 528 363.00 | | 8 528 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 370 132.00 | 8 370 132.00 | | 8 370 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 669 221.00 | 1 669 221.00 | | 1 669 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171 661.00 | 1 171 661.00 | | 1 171 661.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 614.00 | 232 614.00 | | 232 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387 102.00 | 1 387 102.00 | | 1 387 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 538.00 | 35 538.00 | | 35 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UX Autres créances clients | 1 111 451.00 | 1 111 451.00 | | 1 111 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VB T. V. A. | 404 487.00 | 404 487.00 | | 404 487.00 |
VC Groupe et associés | 86 068 538.00 | 86 068 538.00 | | 86 068 538.00 |
VI Groupe et associés | 131 518 408.00 | 131 518 408.00 | | 131 518 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 997 202.00 | 1 997 202.00 | | 1 997 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 552.00 | 59 552.00 | | 59 552.00 |
VP Divers | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 342.00 | 230 342.00 | | 230 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 460.00 | 678 460.00 | | 678 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 273.00 | 92 273.00 | | 92 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 454 867.00 | 90 454 867.00 | | 90 454 867.00 |
VW T.V.A. | 781 232.00 | 781 232.00 | | 781 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 924 612.00 | 153 924 612.00 | | 153 924 612.00 |