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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 80 627.00 | 80 627.00 | | 80 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 751 076.00 | 8 751 076.00 | | 8 751 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 562.00 | 29 562.00 | | 29 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 406 996.00 | 406 996.00 | | 406 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768 450.00 | | 768 450.00 | 768 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 036 812.00 | 9 268 362.00 | 768 450.00 | 10 036 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 995.00 | 145 384.00 | 1 365 612.00 | 1 510 995.00 |
BN En cours de production de biens | 4 753 368.00 | 196 960.00 | 4 556 407.00 | 4 753 368.00 |
BP En cours de production de services | 136 453.00 | | 136 453.00 | 136 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 491 509.00 | 210 063.00 | 5 281 446.00 | 5 491 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 815.00 | | 43 815.00 | 43 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 597 161.00 | 128 356.00 | 14 468 806.00 | 14 597 161.00 |
BZ Autres créances | 1 921 351.00 | | 1 921 351.00 | 1 921 351.00 |
CF Disponibilités | 465 048.00 | | 465 048.00 | 465 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 318.00 | | 57 318.00 | 57 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 977 019.00 | 680 763.00 | 28 296 257.00 | 28 977 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 046 916.00 | 9 949 124.00 | 29 097 792.00 | 39 046 916.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 959.00 | | 32 959.00 | 32 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 7 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 315 292.00 | -2 719 949.00 | | -11 315 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 114 270.00 | -8 675 060.00 | | -4 114 270.00 |
DL TOTAL (I) | -7 929 562.00 | -3 895 009.00 | | -7 929 562.00 |
DP Provisions pour risques | 1 677 977.00 | 2 774 736.00 | | 1 677 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 021 193.00 | 1 176 321.00 | | 1 021 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 699 170.00 | 3 951 057.00 | | 2 699 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 020 882.00 | 7 007 549.00 | | 7 020 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293 757.00 | 3 080 751.00 | | 4 293 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 869 061.00 | 7 475 740.00 | | 11 869 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 528 083.00 | 1 327 739.00 | | 1 528 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 128.00 | 184 810.00 | | 577 128.00 |
EA Autres dettes | 9 039 132.00 | 5 383 512.00 | | 9 039 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 328 045.00 | 24 460 101.00 | | 34 328 045.00 |
ED (V) | 140.00 | 206.00 | | 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 097 792.00 | 24 516 355.00 | | 29 097 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 504 172.00 | 29 991 460.00 | 72 495 632.00 | 42 504 172.00 |
FG Production vendue services | 2 556 384.00 | 27 670.00 | 2 584 054.00 | 2 556 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 060 556.00 | 30 019 130.00 | 75 079 686.00 | 45 060 556.00 |
FM Production stockée | | | 3 221 404.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 115 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 658 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 840 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 510 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 524 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 055 080.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 434 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 306 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 947.00 | |
GE Autres charges | | | -29 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 557 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 899 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 264 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 000.00 | -4 173.00 | | 150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 810 452.00 | 54 350 014.00 | | 81 810 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 924 721.00 | 63 025 074.00 | | 85 924 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 114 270.00 | -8 675 060.00 | | -4 114 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 335 439.00 | | 2 681 373.00 | 7 335 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 036 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 268 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 765 302.00 | | 2 482 960.00 | 6 765 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 570 037.00 | | 198 413.00 | 570 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 734.00 | 1 048 386.00 | | 1 016 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 734.00 | 1 048 386.00 | | 1 016 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 708 965.00 | 2 318 136.00 | 3 620 104.00 | 1 708 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 001 268.00 | 6 001 268.00 | | 6 001 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 869 061.00 | 11 869 061.00 | | 11 869 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 706 552.00 | 706 552.00 | | 706 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 384.00 | 619 384.00 | | 619 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 128.00 | 577 128.00 | | 577 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 331 621.00 | 7 331 621.00 | | 7 331 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768 450.00 | 768 450.00 | | 768 450.00 |
UX Autres créances clients | 14 467 397.00 | 14 467 397.00 | | 14 467 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 765.00 | 129 765.00 | | 129 765.00 |
VB T. V. A. | 1 611 840.00 | 1 611 840.00 | | 1 611 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 020 882.00 | 420 882.00 | 6 600 000.00 | 7 020 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 589.00 | 86 589.00 | | 86 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 969.00 | 194 969.00 | | 194 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 335.00 | 221 335.00 | | 221 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 318.00 | 57 318.00 | | 57 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 344 281.00 | 17 344 281.00 | | 17 344 281.00 |
VW T.V.A. | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 328 044.00 | 27 728 044.00 | 6 600 000.00 | 34 328 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |