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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 065.00 | 2 201.00 | 4 864.00 | 7 065.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 760.00 | 10 194.00 | 22 566.00 | 32 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 919.00 | 12 395.00 | 71 523.00 | 83 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
060 Stock marchandises | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
110 Total général Actif | 115 271.00 | 12 395.00 | 102 875.00 | 115 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 758.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 955.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 875.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 005.00 | 65 694.00 | | 79 005.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 053.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 735.00 | 41 421.00 | | 85 735.00 |
222 Production stockée | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
230 Autres produits | 378.00 | 102.00 | | 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 273.00 | 106 164.00 | | 168 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 441.00 | 54 485.00 | | 77 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 970.00 | -5 623.00 | | -1 970.00 |
242 Autres charges externes. | 49 788.00 | 37 274.00 | | 49 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 2 506.00 | | 2 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 116.00 | 4 285.00 | | 34 116.00 |
252 Charges sociales | 10 698.00 | 2 673.00 | | 10 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 385.00 | 6 337.00 | | 7 385.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 813.00 | 101 949.00 | | 179 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 540.00 | 4 215.00 | | -11 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | 2 917.00 | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 3 664.00 | 2 064.00 | | 3 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | 4 541.00 | | 1 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 758.00 | 526.00 | | -12 758.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |