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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 291 230.00 | | 291 230.00 | 291 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 686.00 | 44 475.00 | 36 212.00 | 80 686.00 |
BF Prêts | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 197.00 | 44 785.00 | 340 412.00 | 385 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 563.00 | | 69 563.00 | 69 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 817.00 | 11 247.00 | 1 416 570.00 | 1 427 817.00 |
BZ Autres créances | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | 257.00 | 19 744.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 542 641.00 | | 542 641.00 | 542 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 715.00 | | 170 715.00 | 170 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 290 170.00 | 11 504.00 | 2 278 667.00 | 2 290 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 113 727.00 | | 113 727.00 | 113 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 094.00 | 56 289.00 | 2 732 806.00 | 2 789 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 481.00 | | | 26 481.00 |
DH Report à nouveau | 503 129.00 | | | 503 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 141.00 | 529 610.00 | | 57 141.00 |
DL TOTAL (I) | 871 751.00 | 814 610.00 | | 871 751.00 |
DP Provisions pour risques | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 727.00 | | | 113 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 353.00 | 406 820.00 | | 371 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 105.00 | 431 127.00 | | 541 105.00 |
EA Autres dettes | 794 672.00 | 1 562 919.00 | | 794 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 198.00 | 6 903.00 | | 40 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 328.00 | 2 407 769.00 | | 1 747 328.00 |
ED (V) | | 14 006.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 806.00 | 3 236 385.00 | | 2 732 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 973 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 973 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 3 812.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 838.00 | 807.00 | | 11 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 288.00 | 3 005.00 | | -9 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 46 794.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 636.00 | 3 240 544.00 | | 3 098 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 041 496.00 | 2 710 933.00 | | 3 041 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 141.00 | 529 610.00 | | 57 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 316.00 | 10 964.00 | 2 495.00 | 36 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 1 256.00 | 1 400.00 | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 172.00 | 9 708.00 | 1 095.00 | 36 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 113 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 113 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 353.00 | 371 353.00 | | 371 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 105.00 | 541 105.00 | | 541 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 672.00 | 794 672.00 | | 794 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 198.00 | 40 198.00 | | 40 198.00 |
UP Prêts | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 427 817.00 | 1 427 817.00 | | 1 427 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 433.00 | 59 433.00 | | 59 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 715.00 | 170 715.00 | | 170 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 936.00 | 1 657 966.00 | 12 970.00 | 1 670 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 328.00 | 1 747 328.00 | | 1 747 328.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |