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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 164 080.00 | 57 749.00 | 106 331.00 | 164 080.00 |
040 Immobilisations financières | 413 690.00 | | 413 690.00 | 413 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 580 770.00 | 60 749.00 | 520 021.00 | 580 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
072 Créances – Autres | 137 746.00 | | 137 746.00 | 137 746.00 |
084 Disponibilités | 814 924.00 | | 814 924.00 | 814 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 983 976.00 | | 983 976.00 | 983 976.00 |
110 Total général Actif | 1 564 746.00 | 60 749.00 | 1 503 997.00 | 1 564 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 370 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 475 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 418 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 300 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 132 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 174.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 503 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 576.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 535 105.00 | 489 535.00 | | 535 105.00 |
230 Autres produits | 23 193.00 | 1 603.00 | | 23 193.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 558 299.00 | 491 138.00 | | 558 299.00 |
242 Autres charges externes. | 166 760.00 | 109 201.00 | | 166 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 18 271.00 | | | 18 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 190.00 | 8 643.00 | | 27 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 967.00 | 232 208.00 | | 263 967.00 |
252 Charges sociales | 94 762.00 | 85 328.00 | | 94 762.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 179.00 | 22 766.00 | | 30 179.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 861.00 | 458 150.00 | | 582 861.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 562.00 | 32 988.00 | | -24 562.00 |
280 Produits financiers | 448 050.00 | 416 138.00 | | 448 050.00 |
294 Charges financières | 1 466.00 | 823.00 | | 1 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 414.00 | | | 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 238.00 | 15 157.00 | | 3 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 418 369.00 | 433 147.00 | | 418 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 645.00 | | | 562 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 576.00 | | | 19 576.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |