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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 543.00 | 9 747.00 | 3 795.00 | 13 543.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 141 494.00 | | 141 494.00 | 141 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 650.00 | 22 256.00 | 42 395.00 | 64 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 022.00 | 105 618.00 | 114 404.00 | 220 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 914.00 | 137 621.00 | 319 293.00 | 456 914.00 |
BT Marchandises | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
BZ Autres créances | 33 013.00 | | 33 013.00 | 33 013.00 |
CF Disponibilités | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 949.00 | | 200 949.00 | 200 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 864.00 | 137 621.00 | 520 243.00 | 657 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 289 076.00 | 241 183.00 | | 289 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 856.00 | 47 892.00 | | 21 856.00 |
DL TOTAL (I) | 321 931.00 | 300 076.00 | | 321 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 179.00 | 353 871.00 | | 143 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 801.00 | 31 002.00 | | 33 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 235.00 | 16 133.00 | | 19 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 311.00 | 403 103.00 | | 198 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 243.00 | 703 178.00 | | 520 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 720.00 | 86 191.00 | | 98 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 086.00 | | 34 828.00 | 422 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 494.00 | | | 153 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 845.00 | | 34 828.00 | 249 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 653.00 | 43 968.00 | | 93 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 039.00 | 2 709.00 | | 7 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 614.00 | 41 259.00 | | 86 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 055.00 | 37 464.00 | 99 591.00 | 137 055.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 778.00 | | | 216 778.00 |
VP Divers | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 240.00 | 38 240.00 | | 38 240.00 |
VW T.V.A. | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 311.00 | 98 720.00 | 99 591.00 | 198 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 341.00 | 9 415.00 | | 10 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 903.00 | 10 155.00 | | 10 903.00 |
ST Autres comptes | 75 389.00 | 74 409.00 | | 75 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 985.00 | 44 359.00 | | 48 985.00 |
YT Sous‐traitance | 3 490.00 | 3 959.00 | | 3 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 536.00 | 448.00 | | 2 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 877.00 | 9 863.00 | | 12 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 532.00 | 74 934.00 | | 75 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 318.00 | 38 443.00 | | 41 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 766.00 | 132 883.00 | | 138 766.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |