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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 680.00 | 2 009.00 | 1 670.00 | 3 680.00 |
AH Fonds commercial | 288 160.00 | | 288 160.00 | 288 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085.00 | 77.00 | 1 007.00 | 1 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 141.00 | 22 963.00 | 26 178.00 | 49 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 972.00 | 25 050.00 | 323 921.00 | 348 972.00 |
BT Marchandises | 234 456.00 | | 234 456.00 | 234 456.00 |
BZ Autres créances | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CF Disponibilités | 192 240.00 | | 192 240.00 | 192 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 830.00 | | 81 830.00 | 81 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 181.00 | | 518 181.00 | 518 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 153.00 | 25 050.00 | 842 103.00 | 867 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 156 775.00 | | | 156 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
DL TOTAL (I) | 291 742.00 | | | 291 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 436.00 | | | 363 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 360.00 | | | 550 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 103.00 | | | 842 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 005.00 | | | 298 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 033.00 | 9 018.00 | | 16 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 1 557.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 580.00 | 7 461.00 | | 15 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 720.00 | 118 720.00 | | 118 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
VB T. V. A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VC Groupe et associés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 437.00 | 111 172.00 | 221 365.00 | 363 437.00 |
VI Groupe et associés | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 831.00 | 81 831.00 | | 81 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
VW T.V.A. | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 271.00 | 298 006.00 | 221 365.00 | 550 271.00 |