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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 321.00 | 6 699.00 | 57 623.00 | 64 321.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 221.00 | 6 699.00 | 96 523.00 | 103 221.00 |
060 Stock marchandises | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
072 Créances – Autres | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
084 Disponibilités | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 539.00 | | 46 539.00 | 46 539.00 |
110 Total général Actif | 149 760.00 | 6 699.00 | 143 061.00 | 149 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 623.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 561.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 526.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 546 334.00 | 452 447.00 | | 546 334.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 246.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 335.00 | 452 693.00 | | 546 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 351 327.00 | 306 656.00 | | 351 327.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 394.00 | -4 284.00 | | 1 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 685.00 | 2 232.00 | | 2 685.00 |
242 Autres charges externes. | 64 681.00 | 60 035.00 | | 64 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 096.00 | 2 567.00 | | 9 096.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 915.00 | 57 968.00 | | 60 915.00 |
252 Charges sociales | 19 258.00 | 7 068.00 | | 19 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 619.00 | 927.00 | | 5 619.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 978.00 | 433 169.00 | | 514 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 357.00 | 19 523.00 | | 31 357.00 |
294 Charges financières | 886.00 | 83.00 | | 886.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 1 946.00 | | 5 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 302.00 | 17 359.00 | | 25 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 814.00 | | | 11 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 874.00 | | | 26 874.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |