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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 444 247.00 | | 444 247.00 | 444 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 444 247.00 | | 444 247.00 | 444 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
072 Créances – Autres | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
084 Disponibilités | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
110 Total général Actif | 494 592.00 | | 494 592.00 | 494 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 494 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 191 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 632.00 | | | 111 632.00 |
242 Autres charges externes. | 20 096.00 | | | 20 096.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
252 Charges sociales | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
262 Autres charges | 23.00 | | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 975.00 | | | 115 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 343.00 | | | -4 343.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
294 Charges financières | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 555.00 | | | 51 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 444 247.00 | | | 444 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 193.00 | | | 2 193.00 |