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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 911.00 | 1 415.00 | 1 496.00 | 2 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 120.00 | 90 603.00 | 439 517.00 | 530 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 845.00 | 93 832.00 | 441 013.00 | 534 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CF Disponibilités | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 364.00 | | 73 364.00 | 73 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 210.00 | 93 832.00 | 514 378.00 | 608 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -14 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 081.00 | -121 317.00 | | -333 081.00 |
DL TOTAL (I) | -325 081.00 | -125 470.00 | | -325 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 962.00 | 453 926.00 | | 387 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 052.00 | 96 933.00 | | 104 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 199.00 | 73 968.00 | | 308 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 075.00 | 1 542.00 | | 16 075.00 |
EA Autres dettes | 23 170.00 | 3 904.00 | | 23 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 460.00 | 630 276.00 | | 839 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 378.00 | 504 805.00 | | 514 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 359.00 | 245 577.00 | | 414 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 093.00 | 9 772.00 | | 101 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 175.00 | 131 090.00 | | 434 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 081.00 | -121 317.00 | | -333 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 451.00 | | 28 395.00 | 506 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 636.00 | | 28 395.00 | 504 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 453.00 | 66 379.00 | | 27 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 133.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 772.00 | 66 246.00 | | 25 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 200.00 | 308 200.00 | | 308 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 42 463.00 | 42 463.00 | | 42 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 893.00 | 140 893.00 | | 140 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 070.00 | 247 070.00 | | 247 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 460.00 | 839 460.00 | | 839 460.00 |