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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 900.00 | 3 943.00 | 2 957.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 345.00 | 22 848.00 | 58 498.00 | 81 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 445.00 | 26 790.00 | 64 655.00 | 91 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BN En cours de production de biens | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 792.00 | | 249 792.00 | 249 792.00 |
BZ Autres créances | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 39 876.00 | | 39 876.00 | 39 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 610.00 | | 336 610.00 | 336 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 055.00 | 26 790.00 | 401 265.00 | 428 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 108 778.00 | 89 526.00 | | 108 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | 19 252.00 | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 132 594.00 | 114 278.00 | | 132 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 727.00 | 81 238.00 | | 101 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 861.00 | 38 832.00 | | 34 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 134.00 | 57 304.00 | | 64 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 352.00 | 49 753.00 | | 57 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 671.00 | 227 614.00 | | 268 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 265.00 | 341 892.00 | | 401 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 602.00 | 602.00 | | 50 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 440.00 | | 36 005.00 | 55 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 240.00 | | 35 005.00 | 53 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 1 000.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 014.00 | 11 776.00 | 26 790.00 | 15 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 014.00 | 11 776.00 | 26 790.00 | 15 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 134.00 | 64 134.00 | | 64 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 352.00 | 57 352.00 | | 57 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 249 792.00 | 249 792.00 | | 249 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 727.00 | 51 126.00 | | 101 727.00 |
VI Groupe et associés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -20 489.00 | | | -20 489.00 |
VP Divers | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 572.00 | 264 372.00 | 3 200.00 | 267 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 671.00 | 218 070.00 | | 268 671.00 |