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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 455.00 | 2 024.00 | 3 431.00 | 5 455.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 555.00 | 2 024.00 | 4 531.00 | 6 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
084 Disponibilités | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
110 Total général Actif | 23 094.00 | 2 024.00 | 21 070.00 | 23 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 360.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 070.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 816.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 750.00 | | | 40 750.00 |
222 Production stockée | | 1 165.00 | | |
230 Autres produits | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 283.00 | 4 981.00 | | 46 283.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 042.00 | 3 596.00 | | 11 042.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 899.00 | 1 985.00 | | 24 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | 108.00 | | 101.00 |
252 Charges sociales | 987.00 | 996.00 | | 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | 733.00 | | 1 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 320.00 | 6 918.00 | | 38 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 962.00 | -1 937.00 | | 7 962.00 |
294 Charges financières | | 5.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 059.00 | -1 942.00 | | 7 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 288.00 | | | 5 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 550.00 | | | 4 550.00 |