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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 261.00 | 968.00 | 1 229.00 |
040 Immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 099.00 | 261.00 | 1 838.00 | 2 099.00 |
060 Stock marchandises | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
072 Créances – Autres | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
084 Disponibilités | 27 055.00 | | 27 055.00 | 27 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 368.00 | | 30 368.00 | 30 368.00 |
110 Total général Actif | 32 467.00 | 261.00 | 32 206.00 | 32 467.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 269.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 644.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 615.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 229.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 631.00 | 28 583.00 | | 31 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 871.00 | 8 854.00 | | 871.00 |
230 Autres produits | -1 364.00 | 1 365.00 | | -1 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 138.00 | 38 802.00 | | 31 138.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 155.00 | 20.00 | | -3 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 418.00 | 3 491.00 | | 6 418.00 |
242 Autres charges externes. | 16 613.00 | 16 623.00 | | 16 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 329.00 | | | 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 329.00 | 332.00 | | 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 739.00 | 5 086.00 | | 9 739.00 |
252 Charges sociales | 155.00 | 77.00 | | 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 30 361.00 | 25 630.00 | | 30 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 777.00 | 13 172.00 | | 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 648.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 777.00 | 12 524.00 | | 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 870.00 | | | 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |