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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 839.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 390 839.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 302.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 521.00 | |
CF Disponibilités | | | 43 660.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 283.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 75 766.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 466 605.00 | |
CU Autres participations | | | 360 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 075.00 | 1 350.00 | | 2 075.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 4 642.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 686.00 | 14 493.00 | | 13 686.00 |
DL TOTAL (I) | 376 171.00 | 380 485.00 | | 376 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 210.00 | 30 210.00 | | 20 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 2 616.00 | | 1 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 792.00 | 57 802.00 | | 35 792.00 |
EA Autres dettes | 25 519.00 | 67 108.00 | | 25 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 433.00 | 165 378.00 | | 90 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 605.00 | 545 863.00 | | 466 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 433.00 | 165 378.00 | | 90 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 756.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 3 059.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 119.00 | 257 106.00 | | 253 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 432.00 | 242 613.00 | | 239 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 686.00 | 14 493.00 | | 13 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 781.00 | | | 428 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 428 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 781.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 781.00 | | | 68 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 186.00 | 13 756.00 | 37 942.00 | 24 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 186.00 | 13 756.00 | 37 942.00 | 24 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
UX Autres créances clients | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 210.00 | 10 069.00 | 10 141.00 | 20 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
VW T.V.A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 433.00 | 80 292.00 | 10 141.00 | 90 433.00 |