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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 823.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 279.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 669.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 773.00 | |
BT Marchandises | | | 63 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 12 217.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 506.00 | |
CF Disponibilités | | | 44 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 42.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 128 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 132 795.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 670.00 | 4 511.00 | | 16 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 755.00 | 12 158.00 | | 37 755.00 |
DL TOTAL (I) | 59 925.00 | 22 170.00 | | 59 925.00 |
DP Provisions pour risques | 500.00 | | | 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 500.00 | | | 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 946.00 | 8 714.00 | | 5 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 706.00 | 8 760.00 | | 17 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 3 371.00 | | 14 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 705.00 | 14 602.00 | | 13 705.00 |
EA Autres dettes | 20 722.00 | | | 20 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 369.00 | 35 448.00 | | 72 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 795.00 | 57 618.00 | | 132 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 621.00 | 31 700.00 | | 68 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 798.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 384 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 598.00 | |
GE Autres charges | | | 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -618.00 | | | -618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 844.00 | 1 881.00 | | 7 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 361.00 | 77 518.00 | | 384 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 606.00 | 65 359.00 | | 346 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 755.00 | 12 158.00 | | 37 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 739.00 | | 4 071.00 | 16 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5.00 | 20 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 734.00 | | 4 071.00 | 16 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 442.00 | 5 589.00 | | 10 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 442.00 | 5 589.00 | | 10 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 099.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 946.00 | 2 198.00 | 3 748.00 | 5 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 370.00 | 68 622.00 | 3 748.00 | 72 370.00 |