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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 878.00 | 9 782.00 | 25 096.00 | 34 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 550.00 | 35 879.00 | 47 672.00 | 83 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 546.00 | 45 661.00 | 494 885.00 | 540 546.00 |
BT Marchandises | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 50 827.00 | | 50 827.00 | 50 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 427.00 | | 3 427.00 | 3 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 383.00 | | 74 383.00 | 74 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 928.00 | 45 661.00 | 569 268.00 | 614 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 795.00 | 24 350.00 | | 22 795.00 |
DL TOTAL (I) | 48 145.00 | 25 350.00 | | 48 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 116.00 | 414 165.00 | | 346 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 794.00 | 84 578.00 | | 83 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 384.00 | 53 054.00 | | 58 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 453.00 | 45 202.00 | | 32 453.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 123.00 | 596 999.00 | | 521 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 268.00 | 622 349.00 | | 569 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 653 499.00 | | 653 499.00 | 653 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 499.00 | | 653 499.00 | 653 499.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 872.00 | |
GE Autres charges | | | 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179.00 | | | 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179.00 | | | -179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 1 968.00 | | 3 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 476.00 | 536 394.00 | | 664 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 681.00 | 512 045.00 | | 641 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 795.00 | 24 350.00 | | 22 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 699.00 | | 5 847.00 | 534 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 699.00 | | 5 730.00 | 112 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 117.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 789.00 | 27 872.00 | | 17 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 789.00 | 27 872.00 | | 17 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 384.00 | 55 384.00 | | 55 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 117.00 | | 12 117.00 | 12 117.00 |
UX Autres créances clients | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VB T. V. A. | 9 782.00 | 9 782.00 | | 9 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 116.00 | 68 559.00 | 277 557.00 | 346 116.00 |
VI Groupe et associés | 83 760.00 | 83 760.00 | | 83 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 049.00 | | | 68 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 445.00 | 16 327.00 | 12 117.00 | 28 445.00 |
VW T.V.A. | 3 498.00 | 3 496.00 | | 3 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 123.00 | 243 566.00 | 277 557.00 | 521 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |