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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 880.00 | 2 650.00 | 5 230.00 | 7 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 569.00 | 1 204.00 | 7 365.00 | 8 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 805.00 | 3 854.00 | 115 951.00 | 119 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BZ Autres créances | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CF Disponibilités | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 704.00 | | 39 704.00 | 39 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 509.00 | 3 854.00 | 155 655.00 | 159 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DH Report à nouveau | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 084.00 | 6 437.00 | | 10 084.00 |
DL TOTAL (I) | 21 521.00 | 11 437.00 | | 21 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 978.00 | 69 219.00 | | 58 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 446.00 | 53 986.00 | | 53 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 4 017.00 | | 3 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 094.00 | 3 430.00 | | 16 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 135.00 | 132 487.00 | | 134 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 655.00 | 143 923.00 | | 155 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 214.00 | 73 589.00 | | 32 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 134.00 | | 100 134.00 | 100 134.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 136.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 134.00 | 71 865.00 | | 100 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 050.00 | 65 429.00 | | 90 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 084.00 | 6 437.00 | | 10 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 841.00 | | 3 964.00 | 115 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 485.00 | | 3 964.00 | 12 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 2 350.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 2 350.00 | | 1 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 897.00 | 10 422.00 | 43 726.00 | 58 897.00 |
VI Groupe et associés | 53 446.00 | | 53 446.00 | 53 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 995.00 | 639.00 | 3 356.00 | 3 995.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 135.00 | 32 214.00 | 97 172.00 | 134 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | 686.00 | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 840.00 | 5 950.00 | | 4 840.00 |
ST Autres comptes | 11 147.00 | 11 303.00 | | 11 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 690.00 | 15 458.00 | | 17 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 189.00 | 350.00 | | 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 436.00 | 1 036.00 | | 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 142.00 | 240.00 | | 10 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 744.00 | 6 563.00 | | 7 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 677.00 | 32 711.00 | | 33 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |