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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 582.00 | 10 040.00 | 33 541.00 | 43 582.00 |
040 Immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 982.00 | 10 040.00 | 108 941.00 | 118 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 055.00 | | 34 055.00 | 34 055.00 |
110 Total général Actif | 153 037.00 | 10 040.00 | 142 997.00 | 153 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 775.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 125.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 212 795.00 | | | 212 795.00 |
230 Autres produits | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 182.00 | | | 219 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 987.00 | | | 73 987.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 44 616.00 | | | 44 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
252 Charges sociales | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 991.00 | | | 183 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 191.00 | | | 35 191.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | | | 554.00 |
300 Charges exceptionnelles | 722.00 | | | 722.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 934.00 | | | 7 934.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 562.00 | | | 32 562.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750.00 | | | 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 893.00 | | | 893.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 677.00 | | | 677.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -127.00 | | | -127.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -127.00 | | | -127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |