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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 860.00 | 1 620.00 | 3 240.00 | 4 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 400.00 | 3 666.00 | 35 734.00 | 39 400.00 |
040 Immobilisations financières | 12 743.00 | | 12 743.00 | 12 743.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 003.00 | 5 286.00 | 216 717.00 | 222 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
060 Stock marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
072 Créances – Autres | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
084 Disponibilités | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 964.00 | | 20 964.00 | 20 964.00 |
110 Total général Actif | 242 967.00 | 5 286.00 | 237 681.00 | 242 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 468.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 546.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 524.00 | | | 207 524.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 038.00 | | | 233 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24.00 | | | -24.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 69 947.00 | | | 69 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 025.00 | | | 62 025.00 |
252 Charges sociales | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 881.00 | | | 214 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 157.00 | | | 18 157.00 |
294 Charges financières | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 003.00 | | | 222 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |