| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 14 520 000.00 | 3 207 000.00 | 11 313 000.00 | 14 520 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 521 423.00 | 3 207 000.00 | 11 314 423.00 | 14 521 423.00 |
CU Autres participations | 14 520 000.00 | 3 207 000.00 | 11 313 000.00 | 14 520 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 520 000.00 | 14 520 000.00 | | 14 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 170 667.00 | -2 601 557.00 | | -3 170 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 419.00 | -569 110.00 | | -52 419.00 |
DL TOTAL (I) | 11 296 914.00 | 11 349 333.00 | | 11 296 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 28 200.00 | | 15 700.00 |
EA Autres dettes | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 509.00 | 30 009.00 | | 17 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 314 423.00 | 11 379 342.00 | | 11 314 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 458.00 | 10 000.00 | | 12 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 877.00 | 579 110.00 | | 64 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 419.00 | -569 110.00 | | -52 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 520 000.00 | | | 14 520 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 520 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 520 000.00 | | | 14 520 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 146 000.00 | 61 000.00 | | 3 146 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 146 000.00 | 61 000.00 | | 3 146 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 509.00 | 15 700.00 | 1 809.00 | 17 509.00 |