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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 890.00 | 760.00 | 3 130.00 | 3 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 039.00 | 2 312.00 | 7 727.00 | 10 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 879.00 | 3 072.00 | 12 807.00 | 15 879.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
060 Stock marchandises | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
072 Créances – Autres | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
084 Disponibilités | 18 039.00 | | 18 039.00 | 18 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
110 Total général Actif | 49 885.00 | 3 072.00 | 46 813.00 | 49 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 274.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 858.00 | 139 876.00 | | 161 858.00 |
230 Autres produits | 521.00 | | | 521.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 379.00 | 139 876.00 | | 162 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 433.00 | 93 323.00 | | 100 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 551.00 | -11 355.00 | | 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 028.00 | 1 410.00 | | 2 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -128.00 | -73.00 | | -128.00 |
242 Autres charges externes. | 30 769.00 | 32 988.00 | | 30 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 947.00 | 647.00 | | 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
252 Charges sociales | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 306.00 | 766.00 | | 2 306.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 487.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 109.00 | 118 193.00 | | 161 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 270.00 | 21 683.00 | | 1 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 3 252.00 | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 079.00 | 18 431.00 | | 1 079.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |