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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 867.00 | 12 528.00 | 31 339.00 | 43 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 737.00 | 12 528.00 | 63 209.00 | 75 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 143.00 | | 381 143.00 | 381 143.00 |
BZ Autres créances | 24 539.00 | | 24 539.00 | 24 539.00 |
CF Disponibilités | 270 312.00 | | 270 312.00 | 270 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 347.00 | | 69 347.00 | 69 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 340.00 | | 745 340.00 | 745 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 078.00 | 12 528.00 | 808 550.00 | 821 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 138 696.00 | | | 138 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 350.00 | | | 152 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 321.00 | | | 11 321.00 |
DL TOTAL (I) | 322 377.00 | | | 322 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 753.00 | | | 327 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 173.00 | | | 486 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 550.00 | | | 808 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 763.00 | | | 472 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 593.00 | | 31 145.00 | 44 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 723.00 | | 31 145.00 | 42 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 317.00 | 7 211.00 | | 5 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 7 211.00 | | 5 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 610.00 | 143 610.00 | | 143 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 013.00 | 112 013.00 | | 112 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 381 143.00 | 381 143.00 | | 381 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VB T. V. A. | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 729.00 | 1 319.00 | 5 273.00 | 14 729.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 899.00 | 475 029.00 | 1 870.00 | 476 899.00 |
VW T.V.A. | 100 291.00 | 100 291.00 | | 100 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 173.00 | 472 763.00 | 5 273.00 | 486 173.00 |