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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 973.00 | 12 924.00 | 28 049.00 | 40 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 931.00 | | 162 931.00 | 162 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 899.00 | 23 919.00 | 1 280 980.00 | 1 304 899.00 |
BT Marchandises | 233 463.00 | | 233 463.00 | 233 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 609.00 | | 83 609.00 | 83 609.00 |
BZ Autres créances | 30 573.00 | | 30 573.00 | 30 573.00 |
CF Disponibilités | 467 236.00 | | 467 236.00 | 467 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 208.00 | | 816 208.00 | 816 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 108.00 | 23 919.00 | 2 097 189.00 | 2 121 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 162 931.00 | | | 162 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 480 920.00 | 319 359.00 | | 480 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 519.00 | 161 561.00 | | 304 519.00 |
DL TOTAL (I) | 786 638.00 | 482 120.00 | | 786 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 480.00 | 917 882.00 | | 826 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 803.00 | 23 477.00 | | 34 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 127.00 | 264 306.00 | | 287 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 205.00 | 99 985.00 | | 159 205.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 2 549.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 550.00 | 1 308 198.00 | | 1 310 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 189.00 | 1 790 318.00 | | 2 097 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 384.00 | 484 120.00 | | 579 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 580.00 | 1 325.00 | | 1 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 771.00 | | 72 128.00 | 1 297 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 000.00 | 162 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 1 304 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 995.00 | | | 1 090 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 713.00 | | 6 260.00 | 44 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 063.00 | | 65 868.00 | 162 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 526.00 | 8 393.00 | | 15 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 804.00 | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | 7 588.00 | | 15 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 127.00 | 287 127.00 | | 287 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 035.00 | 65 035.00 | | 65 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 931.00 | 162 931.00 | | 162 931.00 |
UX Autres créances clients | 83 609.00 | 83 609.00 | | 83 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 824 900.00 | 93 734.00 | 376 683.00 | 824 900.00 |
VI Groupe et associés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 887.00 | | | 107 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 251.00 | 24 251.00 | | 24 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 440.00 | 278 440.00 | | 278 440.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 550.00 | 579 384.00 | 376 683.00 | 1 310 550.00 |