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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 739.00 | 11 534.00 | 20 205.00 | 31 739.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 539.00 | 11 534.00 | 21 005.00 | 32 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 110 573.00 | | 110 573.00 | 110 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 763.00 | | 38 763.00 | 38 763.00 |
072 Créances – Autres | 30 298.00 | | 30 298.00 | 30 298.00 |
084 Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 695.00 | | 179 695.00 | 179 695.00 |
110 Total général Actif | 212 234.00 | 11 534.00 | 200 700.00 | 212 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 438.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 096.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 501.00 | 98 583.00 | | 283 501.00 |
222 Production stockée | 24 498.00 | 66 753.00 | | 24 498.00 |
230 Autres produits | | 24.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 999.00 | 165 360.00 | | 307 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 787.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 242.00 | 45 908.00 | | 112 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 997.00 | -2 325.00 | | -16 997.00 |
242 Autres charges externes. | 86 211.00 | 39 090.00 | | 86 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 013.00 | 986.00 | | 1 013.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 640.00 | 39 075.00 | | 60 640.00 |
252 Charges sociales | 39 300.00 | 20 168.00 | | 39 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 347.00 | 3 386.00 | | 6 347.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 288 756.00 | 159 080.00 | | 288 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 243.00 | 6 280.00 | | 19 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 162.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 135.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 842.00 | 918.00 | | 2 842.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 086.00 | 5 065.00 | | 16 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 639.00 | | | 639.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 639.00 | | | 639.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |