| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 633.00 | 27 735.00 | 17 898.00 | 45 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 253.00 | 29 235.00 | 29 018.00 | 58 253.00 |
BT Marchandises | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BZ Autres créances | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CF Disponibilités | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 157.00 | | 104 157.00 | 104 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 410.00 | 29 235.00 | 133 175.00 | 162 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 19 936.00 | 12 386.00 | | 19 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 688.00 | 7 551.00 | | 4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 25 175.00 | 20 486.00 | | 25 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 359.00 | 83 343.00 | | 75 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237.00 | 4 279.00 | | 6 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 16 742.00 | | 15 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 849.00 | 15 831.00 | | 10 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 000.00 | 120 196.00 | | 108 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 175.00 | 140 682.00 | | 133 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 751.00 | 120 196.00 | | 85 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 570.00 | | 683.00 | 57 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 450.00 | | 683.00 | 46 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 832.00 | 7 403.00 | | 21 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 832.00 | 7 403.00 | | 21 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 359.00 | 53 109.00 | 22 249.00 | 75 359.00 |
VI Groupe et associés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 985.00 | | | 7 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VW T.V.A. | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 000.00 | 85 751.00 | 22 249.00 | 108 000.00 |