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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 249.00 | 836.00 | 413.00 | 1 249.00 |
AH Fonds commercial | 227 400.00 | | 227 400.00 | 227 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 431.00 | 25 391.00 | 9 041.00 | 34 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 081.00 | 26 227.00 | 236 854.00 | 263 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 879.00 | 2 901.00 | 248 978.00 | 251 879.00 |
BZ Autres créances | 19 170.00 | | 19 170.00 | 19 170.00 |
CF Disponibilités | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 698.00 | 2 901.00 | 303 797.00 | 306 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 778.00 | 29 127.00 | 540 651.00 | 569 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 9 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 743.00 | 37.00 | | 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 672.00 | 84 706.00 | | 84 672.00 |
DL TOTAL (I) | 134 015.00 | 100 343.00 | | 134 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 759.00 | 243 764.00 | | 196 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 236.00 | 3 989.00 | | 6 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 901.00 | 31 160.00 | | 65 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 181.00 | 107 164.00 | | 125 181.00 |
EA Autres dettes | 12 559.00 | 2 186.00 | | 12 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 635.00 | 388 264.00 | | 406 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 651.00 | 488 607.00 | | 540 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 831.00 | | 1 249.00 | 261 831.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 400.00 | | 1 249.00 | 227 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 431.00 | | | 34 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 072.00 | 5 155.00 | | 21 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 072.00 | 4 319.00 | | 21 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 481.00 | 2 901.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481.00 | 2 901.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 481.00 | 2 901.00 | 3 481.00 | 3 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 901.00 | 3 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 772.00 | 33 772.00 | | 33 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
UX Autres créances clients | 251 879.00 | 251 879.00 | | 251 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VB T. V. A. | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 759.00 | 196 759.00 | | 196 759.00 |
VI Groupe et associés | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 021.00 | | | 38 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 026.00 | | | 85 026.00 |
VP Divers | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 331.00 | 272 331.00 | | 272 331.00 |
VW T.V.A. | 48 885.00 | 48 885.00 | | 48 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 400.00 | 400 400.00 | | 400 400.00 |