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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AP Constructions | 32 175.00 | 3 359.00 | 28 815.00 | 32 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 497.00 | 45 651.00 | 17 846.00 | 63 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 686.00 | 10 125.00 | 26 561.00 | 36 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 801.00 | 59 135.00 | 131 666.00 | 190 801.00 |
BT Marchandises | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
BZ Autres créances | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
CF Disponibilités | 33 274.00 | | 33 274.00 | 33 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 527.00 | | 284 527.00 | 284 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 329.00 | 59 135.00 | 416 193.00 | 475 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 180 587.00 | 121 999.00 | | 180 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 424.00 | 58 588.00 | | 75 424.00 |
DL TOTAL (I) | 260 411.00 | 184 987.00 | | 260 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 673.00 | 109 612.00 | | 87 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 573.00 | 23 807.00 | | 17 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 251.00 | 33 240.00 | | 28 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 200.00 | 15 974.00 | | 22 200.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | 60.00 | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 782.00 | 182 696.00 | | 155 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 193.00 | 367 683.00 | | 416 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 893.00 | | 14 518.00 | 176 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 190 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 132 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 450.00 | | 14 518.00 | 118 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 061.00 | 18 684.00 | 610.00 | 41 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 061.00 | 18 684.00 | 610.00 | 41 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 251.00 | 28 251.00 | | 28 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 462.00 | 27 639.00 | 76 822.00 | 104 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 333.00 | 99 333.00 | | 99 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 349.00 | 101 099.00 | 3 250.00 | 104 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 782.00 | 78 959.00 | 76 822.00 | 155 782.00 |