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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 044.00 | | 1 471 044.00 | 1 471 044.00 |
BZ Autres créances | 5 285.00 | | 5 285.00 | 5 285.00 |
CF Disponibilités | 56 786.00 | | 56 786.00 | 56 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 071.00 | | 62 071.00 | 62 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 533 116.00 | | 1 533 116.00 | 1 533 116.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 471 044.00 | | 1 471 044.00 | 1 471 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 576 000.00 | 355 000.00 | | 576 000.00 |
DH Report à nouveau | 734.00 | 593.00 | | 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 636.00 | 221 141.00 | | 94 636.00 |
DL TOTAL (I) | 676 871.00 | 582 234.00 | | 676 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 925.00 | 730 166.00 | | 581 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 179.00 | 215 349.00 | | 213 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 196.00 | | 2 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 805.00 | 40 864.00 | | 45 805.00 |
EA Autres dettes | 13 091.00 | 13 017.00 | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 245.00 | 1 001 593.00 | | 856 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 116.00 | 1 583 828.00 | | 1 533 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 261.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 980.00 | 340 000.00 | | 241 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 344.00 | 118 860.00 | | 147 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 636.00 | 221 141.00 | | 94 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 024.00 | | | 1 473 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 1 471 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 1 471 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 024.00 | | | 1 473 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 219 064.00 | 100 000.00 | 119 064.00 | 219 064.00 |
UX Autres créances clients | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 925.00 | 152 586.00 | 429 339.00 | 581 925.00 |
VI Groupe et associés | 212 914.00 | 212 914.00 | | 212 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 340.00 | | | 151 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 349.00 | 105 285.00 | 119 064.00 | 224 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 245.00 | 426 906.00 | 429 339.00 | 856 245.00 |