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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 218.00 | 22 818.00 | 80 401.00 | 103 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 106.00 | 22 818.00 | 117 289.00 | 140 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 375.00 | 224 222.00 | 645 153.00 | 869 375.00 |
BZ Autres créances | 372 555.00 | 168 605.00 | 203 950.00 | 372 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 018.00 | 392 827.00 | 901 191.00 | 1 294 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 125.00 | 415 645.00 | 1 018 480.00 | 1 434 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 23.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 249 072.00 | 435.00 | | 249 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 083.00 | 249 113.00 | | 30 083.00 |
DL TOTAL (I) | 284 654.00 | 254 572.00 | | 284 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 220.00 | 284 691.00 | | 227 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 013.00 | 456 944.00 | | 333 013.00 |
EA Autres dettes | 173 593.00 | 474 629.00 | | 173 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 826.00 | 1 216 264.00 | | 733 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 480.00 | 1 470 835.00 | | 1 018 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 274 418.00 | | 2 274 418.00 | 2 274 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 274 418.00 | | 2 274 418.00 | 2 274 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 807.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 222.00 | |
GE Autres charges | | | 63 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 699.00 | 96 877.00 | | 11 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 527.00 | 2 560 218.00 | | 2 521 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 491 444.00 | 2 311 105.00 | | 2 491 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 083.00 | 249 113.00 | | 30 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 720.00 | 3 115.00 | | 9 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 882.00 | | 37 967.00 | 113 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 742.00 | 36 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 742.00 | 140 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 502.00 | | 3 717.00 | 99 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | | 34 250.00 | 14 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 011.00 | 13 807.00 | | 9 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 011.00 | 13 807.00 | | 9 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244 335.00 | 224 222.00 | 244 335.00 | 244 335.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 168 605.00 | | | 168 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 940.00 | 224 222.00 | 244 335.00 | 412 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 940.00 | 224 222.00 | 244 335.00 | 412 940.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 222.00 | 244 335.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 220.00 | 227 220.00 | | 227 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 533.00 | 105 533.00 | | 105 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 888.00 | | 36 888.00 | 36 888.00 |
UX Autres créances clients | 866 174.00 | 866 174.00 | | 866 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 80 148.00 | 80 148.00 | | 80 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 177.00 | 85 177.00 | | 85 177.00 |
VP Divers | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 110.00 | 204 110.00 | | 204 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 013.00 | 1 244 125.00 | 36 888.00 | 1 281 013.00 |
VW T.V.A. | 213 280.00 | 213 280.00 | | 213 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 826.00 | 733 826.00 | | 733 826.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 173 593.00 | 173 593.00 | | 173 593.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |