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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686 973.00 | 366 069.00 | 320 904.00 | 686 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 136 937.00 | 7 974 974.00 | 6 161 963.00 | 14 136 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 445.00 | | 312 445.00 | 312 445.00 |
BZ Autres créances | 4 554 538.00 | | 4 554 538.00 | 4 554 538.00 |
CF Disponibilités | 97 019.00 | | 97 019.00 | 97 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 971 240.00 | | 4 971 240.00 | 4 971 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 108 177.00 | 7 974 974.00 | 11 133 202.00 | 19 108 177.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 449 964.00 | 7 608 905.00 | 5 841 059.00 | 13 449 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 670 716.00 | 11 670 716.00 | | 11 670 716.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 772.00 | 187 772.00 | | 187 772.00 |
DG Autres réserves | 3 567 677.00 | 3 567 677.00 | | 3 567 677.00 |
DH Report à nouveau | -7 468 613.00 | | | -7 468 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 543.00 | -7 468 613.00 | | 43 543.00 |
DK Provisions réglementées | 329 982.00 | 241 987.00 | | 329 982.00 |
DL TOTAL (I) | 8 357 077.00 | 8 225 539.00 | | 8 357 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 580.00 | 2 977 400.00 | | 2 406 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 696.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 078.00 | 170 600.00 | | 230 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 748.00 | 58 325.00 | | 73 748.00 |
EA Autres dettes | 65 720.00 | | | 65 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 776 125.00 | 3 310 021.00 | | 2 776 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 133 202.00 | 11 535 560.00 | | 11 133 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 232 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 97 909.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | 7 381.00 | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 995.00 | 87 995.00 | | 87 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 394.00 | -80 614.00 | | -87 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 282.00 | -215 652.00 | | -131 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 235.00 | 496 439.00 | | 545 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 693.00 | 7 965 052.00 | | 501 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 543.00 | -7 468 613.00 | | 43 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 136 937.00 | | | 14 136 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 449 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 136 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 686 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 973.00 | | | 686 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 449 964.00 | | | 13 449 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 161.00 | 97 909.00 | | 268 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 161.00 | 97 909.00 | | 268 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 987.00 | 87 995.00 | | 241 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 987.00 | 87 995.00 | | 241 987.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 078.00 | 230 078.00 | | 230 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 748.00 | 73 748.00 | | 73 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
UX Autres créances clients | 312 445.00 | 312 445.00 | | 312 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 156.00 | 453 057.00 | 1 828 100.00 | 2 406 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 554 538.00 | 4 554 538.00 | | 4 554 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 101.00 | 4 871 101.00 | | 4 871 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 125.00 | 823 026.00 | 1 828 100.00 | 2 776 125.00 |