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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 578 235.00 | 242 000.00 | 336 235.00 | 578 235.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 578 235.00 | 242 000.00 | 336 235.00 | 578 235.00 |
072 Créances – Autres | 251 462.00 | | 251 462.00 | 251 462.00 |
084 Disponibilités | 103 115.00 | | 103 115.00 | 103 115.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 577.00 | | 354 577.00 | 354 577.00 |
110 Total général Actif | 932 812.00 | 242 000.00 | 690 812.00 | 932 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 502 410.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 161 916.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 680 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 500.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 361.00 | |
180 Total général Passif | | | 690 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 825.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 251 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 379.00 | | | -6 379.00 |
280 Produits financiers | 412 431.00 | | | 412 431.00 |
294 Charges financières | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 502 410.00 | | | 502 410.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 242 000.00 | | | 242 000.00 |