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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 140.00 | 460.00 | 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 446.00 | 454.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 1 193.00 | 198.00 | 995.00 | 1 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393.00 | 324.00 | 1 068.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 652.00 | 1 109.00 | 26 544.00 | 27 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 467.00 | | 13 467.00 | 13 467.00 |
BZ Autres créances | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 87 784.00 | | 87 784.00 | 87 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 080.00 | | 102 080.00 | 102 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 732.00 | 1 109.00 | 128 623.00 | 129 732.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 812.00 | | | 23 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 514.00 | | | 100 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 623.00 | | | 128 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 652.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 566.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 109.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 140.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 446.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
UX Autres créances clients | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 529.00 | 6 981.00 | 28 763.00 | 42 529.00 |
VI Groupe et associés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VW T.V.A. | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 514.00 | 64 966.00 | 28 763.00 | 100 514.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |