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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 529 418.00 | 2 678 959.00 | 7 850 459.00 | 10 529 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 334 480.00 | 696 342.00 | 2 638 138.00 | 3 334 480.00 |
AX Avances et acomptes | 44 539.00 | | 44 539.00 | 44 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
BF Prêts | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 932 120.00 | 3 375 301.00 | 12 556 819.00 | 15 932 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 699.00 | | 153 699.00 | 153 699.00 |
BZ Autres créances | 1 226 235.00 | | 1 226 235.00 | 1 226 235.00 |
CF Disponibilités | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 924.00 | | 1 422 924.00 | 1 422 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 355 045.00 | 3 375 301.00 | 13 979 744.00 | 17 355 045.00 |
CU Autres participations | 1 955 003.00 | | 1 955 003.00 | 1 955 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 56 448.00 | 1 150 470.00 | | 56 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 511.00 | 205 978.00 | | 161 511.00 |
DK Provisions réglementées | 79 016.00 | 61 911.00 | | 79 016.00 |
DL TOTAL (I) | 417 975.00 | 1 539 359.00 | | 417 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 897 316.00 | 10 882 632.00 | | 9 897 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 344 640.00 | 2 985 257.00 | | 3 344 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 800.00 | 104 509.00 | | 88 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 158.00 | 2 523.00 | | 127 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 518.00 | | |
EA Autres dettes | 103 855.00 | | | 103 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 561 769.00 | 13 984 439.00 | | 13 561 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 744.00 | 15 523 800.00 | | 13 979 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 184 031.00 | | 758 122.00 | 15 184 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 023 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 032.00 | 15 932 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 032.00 | 13 908 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 177 556.00 | | 740 914.00 | 13 177 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 475.00 | | 17 208.00 | 2 006 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 425 724.00 | 949 577.00 | | 2 425 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 425 724.00 | 949 577.00 | | 2 425 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 911.00 | 17 105.00 | | 61 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 911.00 | 17 105.00 | | 61 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 486.00 | 19 678.00 | 327 808.00 | 857 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 800.00 | 88 800.00 | | 88 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 855.00 | 103 855.00 | | 103 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 680.00 | 28 680.00 | | 28 680.00 |
UP Prêts | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
VB T. V. A. | 67 564.00 | 67 564.00 | | 67 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 127 224.00 | 990.00 | 1 126 234.00 | 1 127 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 859 480.00 | 1 099 902.00 | 3 880 624.00 | 9 859 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 487 154.00 | 361 154.00 | | 2 487 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41.00 | | | 41.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 062.00 | 322 828.00 | 1 126 234.00 | 1 449 062.00 |
VW T.V.A. | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 561 769.00 | 1 838 383.00 | 4 208 432.00 | 13 561 769.00 |