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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 51.00 | 544.00 | 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 275.00 | 51.00 | 84 224.00 | 84 275.00 |
BZ Autres créances | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CF Disponibilités | 153 878.00 | | 153 878.00 | 153 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 180.00 | | 155 180.00 | 155 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 455.00 | 51.00 | 239 403.00 | 239 455.00 |
CU Autres participations | 83 620.00 | | 83 620.00 | 83 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 669.00 | | | -36 669.00 |
DL TOTAL (I) | -33 381.00 | | | -33 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 981.00 | | | 176 981.00 |
EA Autres dettes | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 784.00 | | | 272 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 403.00 | | | 239 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 844.00 | | | 200 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 353.00 | | 83 215.00 | 187 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 620.00 | 83 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 293.00 | 84 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 673.00 | 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 673.00 | | 595.00 | 13 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 680.00 | | 82 620.00 | 173 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 676.00 | 1 592.00 | 6 217.00 | 4 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 676.00 | 1 592.00 | 6 217.00 | 4 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 973.00 | | 95 973.00 | 95 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 973.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 636.00 | 172 636.00 | | 172 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 785.00 | 19 845.00 | 71 940.00 | 91 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362.00 | 1 302.00 | 60.00 | 1 362.00 |
VW T.V.A. | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 784.00 | 200 844.00 | 71 940.00 | 272 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 804.00 | | | 30 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
ST Autres comptes | 143 795.00 | | | 143 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 349.00 | | | 349.00 |
YT Sous‐traitance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 753.00 | | | 31 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 238.00 | | | 155 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 032.00 | | | 11 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 363.00 | | | 180 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |