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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 635.00 | 2 394 635.00 | | 2 394 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 200.00 | | 277 200.00 | 277 200.00 |
BZ Autres créances | 63 272.00 | | 63 272.00 | 63 272.00 |
CF Disponibilités | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 046.00 | | 355 046.00 | 355 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 749 681.00 | 2 394 635.00 | 355 046.00 | 2 749 681.00 |
CU Autres participations | 2 394 636.00 | 2 394 635.00 | | 2 394 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 384 500.00 | -2 386 057.00 | | -2 384 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 479.00 | 1 557.00 | | 12 479.00 |
DL TOTAL (I) | -2 371 021.00 | -2 383 500.00 | | -2 371 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 967.00 | 1 469 967.00 | | 1 469 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 881.00 | 257 903.00 | | 272 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 229.00 | 34 638.00 | | 51 229.00 |
EA Autres dettes | 931 991.00 | 931 991.00 | | 931 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 726 068.00 | 2 694 499.00 | | 2 726 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 046.00 | 310 999.00 | | 355 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 111.00 | 423 106.00 | | 324 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 605.00 | | 4 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 56 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 521.00 | 54 443.00 | | 47 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 479.00 | 1 557.00 | | 12 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 635.00 | | | 2 394 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 394 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394 635.00 | | | 2 394 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 394 635.00 | | | 2 394 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 394 635.00 | | | 2 394 635.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 881.00 | 272 881.00 | | 272 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 229.00 | 51 229.00 | | 51 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401 958.00 | 1.00 | 474 033.00 | 2 401 958.00 |
UX Autres créances clients | 277 200.00 | 277 200.00 | | 277 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 472.00 | 340 472.00 | | 340 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 726 068.00 | 324 111.00 | 474 033.00 | 2 726 068.00 |