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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 736.00 | 22 110.00 | 3 625.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 559.00 | 125 061.00 | 163 498.00 | 288 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 964.00 | 147 172.00 | 208 792.00 | 355 964.00 |
BT Marchandises | 177 526.00 | | 177 526.00 | 177 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BZ Autres créances | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
CF Disponibilités | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 683.00 | | 272 683.00 | 272 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 648.00 | 147 172.00 | 481 476.00 | 628 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -437 053.00 | | | -437 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 227.00 | | | -112 227.00 |
DL TOTAL (I) | -539 280.00 | | | -539 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 544.00 | | | 173 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 248.00 | | | 448 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 932.00 | | | 315 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 362.00 | | | 19 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 757.00 | | | 1 020 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 476.00 | | | 481 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 176.00 | | | 577 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 025.00 | | 5 940.00 | 350 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 736.00 | | | 25 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 620.00 | | 5 940.00 | 282 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 405.00 | 33 767.00 | 147 172.00 | 113 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 090.00 | 4 021.00 | 22 111.00 | 18 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 316.00 | 29 746.00 | 125 062.00 | 95 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 669.00 | 63 669.00 | | 63 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 249.00 | 448 249.00 | | 448 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 669.00 | | 41 669.00 | 41 669.00 |
UX Autres créances clients | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 545.00 | 45 896.00 | 127 648.00 | 173 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 342.00 | 57 673.00 | 41 669.00 | 99 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 825.00 | 577 177.00 | 127 648.00 | 704 825.00 |