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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 993.00 | 6 007.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 5 494.00 | 2 944.00 | 8 438.00 |
AP Constructions | 143 681.00 | 47 475.00 | 96 206.00 | 143 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 141.00 | 113 023.00 | 209 118.00 | 322 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 260.00 | 174 985.00 | 350 275.00 | 525 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
BZ Autres créances | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 176 002.00 | | 176 002.00 | 176 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 309.00 | | 192 309.00 | 192 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 569.00 | 174 985.00 | 542 583.00 | 717 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 83 848.00 | 58 819.00 | | 83 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 647.00 | 25 029.00 | | 67 647.00 |
DL TOTAL (I) | 152 594.00 | 84 948.00 | | 152 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 298.00 | 352 234.00 | | 279 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 545.00 | 142 411.00 | | 70 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 933.00 | 30 533.00 | | 39 933.00 |
EA Autres dettes | | 3 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 389 989.00 | 529 043.00 | | 389 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 583.00 | 613 990.00 | | 542 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 022.00 | 300 745.00 | | 184 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 637.00 | | 623.00 | 524 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 199.00 | | 623.00 | 465 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 333.00 | 53 652.00 | 174 985.00 | 121 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 4 188.00 | 14 487.00 | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 033.00 | 49 465.00 | 160 498.00 | 111 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 545.00 | 70 545.00 | | 70 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 933.00 | 39 933.00 | | 39 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 298.00 | 73 543.00 | 205 755.00 | 279 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 935.00 | | | 72 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 307.00 | 16 307.00 | 36 000.00 | 52 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 777.00 | 184 022.00 | 205 755.00 | 389 777.00 |