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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 516.00 | 2 123.00 | 1 392.00 | 3 516.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 2 767.00 | 12 232.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 192.00 | 49 803.00 | 142 388.00 | 192 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 582.00 | 19 562.00 | 92 020.00 | 111 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 290.00 | 74 255.00 | 248 034.00 | 322 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BT Marchandises | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BZ Autres créances | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
CF Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 923.00 | 74 255.00 | 270 667.00 | 344 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -117 623.00 | -53 220.00 | | -117 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 798.00 | -64 403.00 | | -55 798.00 |
DL TOTAL (I) | -153 422.00 | -97 623.00 | | -153 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 265.00 | 250 395.00 | | 212 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 589.00 | 101 677.00 | | 172 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 378.00 | 23 766.00 | | 24 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 857.00 | 18 076.00 | | 14 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 090.00 | 393 915.00 | | 424 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 667.00 | 296 291.00 | | 270 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 305.00 | 81 085.00 | | 79 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 174 904.00 | | 174 904.00 | 174 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 904.00 | | 174 904.00 | 174 904.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 752.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 573.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 573.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 985.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 708.00 | 985.00 | | 9 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -412.00 | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 904.00 | 155 925.00 | | 184 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 702.00 | 220 328.00 | | 240 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 798.00 | -64 403.00 | | -55 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 379.00 | 24 379.00 | | 24 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 265.00 | 38 517.00 | 157 077.00 | 212 265.00 |
VI Groupe et associés | 172 589.00 | 1 552.00 | 171 037.00 | 172 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 090.00 | 79 305.00 | 328 114.00 | 424 090.00 |